ราคาทองคำปรับลดลงอย่างรุนแรงในรอบปี โดยลดลงมากว่า 20เหรียญ ท่ามกลางสภาพตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดีขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินยูโรอย่างมากในวันพฤหัสบดี โดยตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯวันศุกร์ที่มี Empire State Manufacturing Index ที่ออกมาดีขึ้นที่ระดับ 25.0 จุด จากเดิมที่ 20.1 จุด และ Prelim UoM Consumer Sentiment ที่ออกมาดีขึ้นที่ระดับ 99.3 จุด จากเดิมที่ 98.0 จุด ขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนมีการประกาศตอบโต้จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯเป็นมูลค่ากว่า 12 พันล้านเช่นเดียวกัน ทำให้ตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับ Trade War ที่อาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ค่าเงินบาทเองอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 32. ถึง 32.68 ทำให้ภาพรวมราคาทองคำไทยค่อนข้างทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1,280 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยามากว่า 2 เดือนและลงไปทำระดับต่ำสุดที่ 1,277 เหรียญ เช้าวันนี้ที่มี Technical Rebound กลับขึ้นมาบริเวณเหนือ 1,280 เหรียญอีกครั้ง ภาพรวมทางเทคนิคทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ยังคงเป็นแนวโน้มขาลง หลังจากราคาหลุดแนวรับสำคัญลงมา ในเชิงการวิเคราะห์ถ้าราคาทองคำไม่หลุด 1,280 เหรียญลงมา ก็มีโอกาสที่จะเกิด Technical Rebound กลับขึ้นไปบริเวณ 1,290 – 1,300 เหรียญได้ โดยที่ยังมีปัจจัยเรื่องของ Trade War เข้ามาทำให้ราคายังมีความผันผวนไม่แน่นอน คำแนะนำยังคงเป็นการลงทุนในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยแนะนำให้ปิดสถานะ Long จังหวะราคาดีดตัวสูงขึ้น
สำหรับ Gold-D คาดจะเห็นราคาเคลื่อนตัวในกรอบ 1,277 – 1,292 เหรียญ ขณะที่ Gold Comex (GCEQ8) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,280 - 1,295 เหรียญ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทยอยปิดสถานะ Long ในจังหวะที่ราคาดีดตัวสูงขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิดสถานะลดความเสี่ยง เมื่อราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมาบริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดทำกำไรเป็นระยะตามแนวรับ หาจังหวะopen short เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ปรับพอร์ตสมดุล โดยระยะปานกลางและระยะยาว ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป จนกว่าราคาจะกลับมายืนเหนือ 1,340 เหรียญจึงจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาวะขาขึ้น
Gold Futures M18 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,020 บาท
Gold Futures Q18 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,070 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th