เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย TSFC ก่อนหน้านี้ กองทุนเปิดที่สามารถไถ่ถอนได้ในระหว่างทางในลักษณะที่ไม่ใช่ auto redemption ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ของ TSFC ได้ดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตราสารหนี้ของ TSFC ออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนรวมไว้ต่างหาก (set aside) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และนับตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ได้มีการหยุดพักชำระหนี้ของ TSFC กองทุนรวมประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ที่มีสัดส่วนการลงทุนตราสารของ TSFC มากกว่าร้อยละ 5 ก็ได้ทำการกันแยกทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้ออกมาจากทรัพย์สินอื่น (Set Aside) แล้วเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนรวมดังกล่าวได้รับชำระเงินคืนก็จะนำเงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ทำการ set aside ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการไม่นำการลงทุนในตราสารหนี้ของ TSFC ไปรวมในการคำนวณ NAV ของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับจดทะเบียนและจัดให้มีราคากลางของการซื้อขายตราสารหนี้ที่เป็นอิสระ ยังได้จัดให้มีมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่เสนอขายโดย TSFC เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวันทำการที่เว็บไซต์ www.thaibma.or.th โดยใช้ข้อมูลดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันประกอบการพิจารณา โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ตราสารที่เสนอขายโดย TSFC ทุกรุ่น มีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 92.70
ทั้งนี้ หาก TSFC สามารถดำเนินการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ คาดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่กองทุนรวมที่ลงทุนไว้ในตราสารของ TSFC จะได้รับการชำระหนี้คืน โดยบริษัทจัดการจะติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูของ TSFC อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โทรศัพท์ 02-2640900
โทรสาร 02-2640904