ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศวันงดจ่ายเงินปันผล (XD) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการปิดสมุดทะเบียน (XR) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 2552 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 2551
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ+กำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริง 4,912.95 9,755.23
กำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง (882.45) 57.69
กำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 12,622.03 (15,140.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ของทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน 17,534.98 (5,385.43)
กำไรสะสม(รวมกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) 40,056.51 24,021.53
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 148,455.40 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของนักลงทุนประเภท ก (นักลงทุนทั่วไป) เท่ากับ 10.7961 บาท กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นซึ่งมีนโยบายการลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ โดยปัจจุบันลงทุนในตราสารแห่งทุนประมาณอัตราร้อยละ 80 และ ตราสารแห่งหนี้ ประมาณอัตราร้อยละ 20