โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 สิงหาคม 2554
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2553 (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ+กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริง 7,431.34 5,440.21
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 1,818.65 359.54
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 4,361.06 2,509.63
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน 6,236.67 7,949.84
กำไรสะสม 58,376.94 44,006.36
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 164,676.94 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของนักลงทุนประเภท ก (นักลงทุนทั่วไป) เท่ากับ 10.9119 บาท กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นซึ่งมีนโยบายการลงทุน ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ โดยปัจจุบันลงทุนในตราสารแห่งทุนประมาณ 85% และ ตราสารแห่งหนี้ ประมาณ 15%