สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 2.3 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,590.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 3.3 เซนต์ มาปิดที่ระดับ 28.807 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,236.31 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์บวก 83.86 จุด ปิดที่ 14,539.14 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำช่วงเช้าแกว่งตัวบริเวณ 1,590 เหรียญ หลังจากช่วงกลางคืน ราคาทองคำได้เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways ได้ แม้ว่าตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐจะออกมาดีกว่าที่คาด
Commerzbank กล่าวว่า แม้ว่าทองยังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน 1,600 เหรียญ แต่เมื่อคืนนี้ทองก็ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคา ที่น่าจะเอาชนะการปรับตัวลงได้ หากทองคำสามารถเด้งตัว หลังจากปรับตัวลงได้ ก็จะยังคงสื่อว่าเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ดี
แต่ทางด้าน USAA Precious Metals and Mutual Funds กล่าวว่า ตอนนี้นักลงทุนกำลังสนใจเกี่ยวกับภาวะตลาดหุ้น โดยไม่ได้เข้าซื้อทองคำ เพราะยังไม่เห็นถึงความเสี่ยง
Reuters กล่าวว่า การปรับตัวลงล่าสุด สื่อว่านักลงทุนยังเพิกเฉยต่อทองคำ
เมื่อคืนนี้ SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1,236.307 ตัน ซึ่งเท่าเดิมเป็นเวลา 2 วันแล้ว
ตลาดได้ปฏิเสธต่อข่าวที่ CFTC กำลังตรวจสอบวิธีการตกลงราคาของทองคำและเงิน โดย CFTC ยังปฏิเสธที่จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนคนวงในของตลาดทองคำลอนดอน กล่าวกับ Bullion Desks ว่ายังไม่ได้รับใบขอสอบสวนจาก CFTC
นายชิลตัน หนึ่งในคณะกรรมการผู้ออกเสียงใน CFTC กล่าวว่ามาตรฐานอื่นๆ ไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎที่สมควรที่จะตรวจสอบ
ผลสำรวจ Bloomberg รายงานว่า การถือครองทองคำที่มากที่สุดของ ETF ต่างๆ อยู่ที่ 2,632 ตัน ในเดือน ธ.ค. ปี 2003 และตั้งแต่นั้นมา การเทขายอย่างหนัก คือ ต้นปีนี้ที่เทขายสุทธิกว่า 140 ตันตั้งแต่ต้นปี โดยในเดือน ก.พ. ได้มีการเทขายมากที่สุดจำนวนกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขที่สำคัญถัดไปในวันนี้ คือ CPI รวมทั้งนักลงทุนได้รอคอยถึงการแถลงของเฟดในสัปดาห์หน้าอีกด้วย ซึ่งแม้ว่ามุมมองเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่คาดว่าเฟดจะยังเข้าซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนตลอดปี 2013 จนถึงปี 2014
นายราสกิน หนึ่งในประธานเฟดกล่าวว่า ธนาคารต่างๆและผู้ควบคุมควรจะระบุถึงความเสี่ยงทางออนไลน์ต่อชื่อเสียงธนาคาร เนื่องจากกำลังจะออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ทางอินเตอร์เน็ต และแถลงว่าสินทรัพย์เฟดได้เพิ่มขึ้น 5.66 หมื่นล้านดอลลาร์ แตะระดับ 3.17 ล้านล้านดอลลาร์
เลขาธิการกระทรวงการคลัง นายลิวแสดงถึงมุมมองบวกที่ทั้ง 2 พรรคจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ทั้งนี้การประชุมของนายโอบามากับพรรครีพลับลิกัน ยังไม่มีข้อตกลงในการตัดลดหนี้ออกมา เพราะโอบามายืนกรานที่จะให้เพิ่มภาษีอีกครั้ง แทนการตัดลดประกันสุขภาพ
หลังการประชุม EU Simmit ในวันแรก นางเมอเคลกล่าวว่า ผู้นำประเทศต่างๆ จะหารือถึงการลดความกังวลของความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ (ขาดดุล) โดยมีการเปลี่ยนการสนับสนุนเล็กน้อยจากมาตรการรัดเข็มขัดเป็นในเชิงเพื่อการเติบโต
การประชุม EU Summit เป็นวันที่ 2 ที่คาดว่าจะจัดการกับปัญหาการให้เงินช่วยเหลือไซปรัส
นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์กล่าวว่าการประชุม EU Summit ในวันแรกยังไม่ได้หารือเกี่ยวกับไซปรัส ที่กำลังมองหาการช่วยเหลือจาก IMF
อย่างไรก็ตาม นายยุงเกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ปกล่าวว่า เขาคาดว่าปัญหาไซปรัสจะถูกแก้ไข “ภายในสัปดาห์นี้”
ประธานาธิบดีไซปรัสที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง เข้าพบกับรัฐมนตรีคลังยุโรปเป็นครั้งแรก เพื่อหารือความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือที่ใช้เวลากับปัญหาเป็นเวลา 9 เดือน โดยให้คำมั่นถึงมาตรการที่แน่นอนที่จะใช้ ไม่ว่าระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไร
พรรค Social Democratic ได้ติดตามย้อนหลังแล้วพบว่า นางเมอเคลยังไม่ได้ทำการปฏิรูปด้านสวัสดิการและภาคแรงงานที่เยอรมันเคยทำมาอย่างเพียงพอ
ธนาคารในยุโรปอาจจะได้รับระยะเวลาเพิ่มขึ้นก่อนที่จะใช้กฎห้ามใช้เครดิตภาษีเป็นส่วนของเงินทุนธนาคารมากกว่า 10%
เศรษฐกิจของยูโรโซนล้มเหลวในการสร้างงานในปลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีธุรกิจเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ แสดงถึงความท้าทายที่ผู้นำยูโรโซนจะต้องลดการว่างงาน มีเพียงเยอรมันที่มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น
อัตราว่างงานกรีซปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 จากผลของมาตรการรัดเข็มขัดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงขึ้น
นายคุโรดะได้รับการลงมติจากสภาบนเป็นผู้ว่า BOJ คนต่อไปหลังจากสภาล่างได้ลงมติสนับสนุนนายคุโรดะเป็นผู้ว่า BOJ คนต่อไป และสภาบนได้รับรองนายอิวาตะและนายนาคาโสะเป็นรองผู้ว่า BOJ ซึ่งทั้ง 3 มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
Barclays ลดการคาดการณ์ราคาทองคำปี 2013 อยู่ที่ 1,646 เหรียญ เนื่องจากความเสี่ยงเชิงลบมีเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงต่อทองที่ใหญ่ที่สุด คือ สิ่งที่กองทุน ETF ได้เทขายทองคำแตะระดับกว่า 111 ตัน และตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.7% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 0.7%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 340K ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 348K ตัวเลขจริง 332 K
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2 %
CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.6%
TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 64.2B ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 39.3B
Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 77.6 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 78.2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในลักษณะทรงตัวอย่างมากในการซื้อขายช่วงเช้าตลาดเอเชียเมื่อวานนี้ และเริ่มมาแกว่งตัวในตลาดลอนดอน และตลาด COMEX ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ราคาทองคำร่วงลงหลุดระดับ 1,585 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับแรก หลังจากประกาศตัวเลขเศรษฐกิจโดยทั่วไปคือ Jobless Claims ออกมาดีขึ้น 10,000 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ระดับ 332,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ PPI ยังปรับตัวสูงขึ้นตามคาดการณ์ กดดันให้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,576 เหรียญ และมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำช่วงปลายตลาด COMEX ทำให้ราคาทองคำดีดกลับมายืนอยู่เหนือระดับ 1,585 เหรียญอีกครั้ง และขึ้นไปทำจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งที่ระดับประมาณ 1,593 เหรียญ อันจะเห็นถึงการแกว่งตัวของราคาทองคำอย่างมากในช่วงตลาดลอนดอนและตลาด COMEX โดยที่ SPDR เมื่อวานยังไม่ได้ทำการขายทองลงมา SPDR ยังคงถือครองที่ระดับ 1,236.307 ตัน ในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาได้แก่ Core CPI คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย ขณะที่ CPI คาดว่าจะสูงขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นPrelim UoM Consumer Sentiment คาดว่าจะดีขึ้น ในเช้าวันนี้เงินบาทเองปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลุดระดับ 29.60 บาท/ดอลลาร์ลงมา ณ ขณะนี้อยู่ที่ 29.58 บาท/ดอลลาร์ ลงมาจากเมื่อวาน 6 สตางค์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ราคาทองคำในตลาดโลกเองอยู่ในภาวะแกว่งตัวในลักษณะ Sideways ในขณะที่ภาพรวมของราคาทองคำในรูปเงินบาท แกว่งในลักษณะ Sideway Down จากแรงกดดันของค่าเงินบาทที่กดลงอย่างต่อเนื่อง ในรูปของ US Dollar ทองคำน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ในกรอบ 1,580 — 1,595 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นการลงทุนในกรอบ Sideways โดยให้ซื้อบริเวณแนวรับด้านล่าง และขายบริเวณแนวต้านด้านบน และให้บริหารพอร์ทให้สมดุลไม่ถือข้างใดข้างหนึ่ง เล่นสั้นและปิดสถานะภายใน 2 วัน
- นักลงทุนถือ Long Position
น่าจะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาท ซึ่งน่าจะมีภาวะขาดทุนต่อเนื่อง จึงยังแนะนำให้ทยอยปิดสถานะ Long ให้เป็น 0 หรือลดสถานะลง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
น่าจะอยู่ในภาวะได้เปรียบหรือทำกำไรได้ แนะนำให้ปิดสถานะ Short โดยซื้อกลับทำกำไร
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,320 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,490 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,420 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,590 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง