สัญญาComex ปิดลดลง 8.8 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,595.7ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,221.16 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันNYMEX เพิ่มขึ้น 1.53 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 96.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 111.90 จุด ปิดที่ 14,559.65 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่สาม โดยเมื่อวานลดลงหลุดระดับ $1600 ในช่วงการซื้อขายตลาด COMEX จากแรงเทขายทางเทคนิค ประกอบกับไม่มีข่าวใหม่ทางปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำได้รับแรงกดดัน เนื่องจากความกังวลที่ว่า การช่วยเหลือภาคธนาคารยูโรโซนในอนาคตอาจออกมาเป็นรูปแบบเดียวกับการช่วยเหลือไซปรัส ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนครึ่ง
ไซปรัสคาดหวังให้มีการสรุปมาตรการต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเงินทุนให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธ เพื่อป้องกันเงินไหลออกจากธนาคารจากความกังวลของผู้ฝากเงินเกี่ยวกับเงินออมของตนเอง โดยธนาคารต่างๆ ของไซปรัสจะกลับมาเปิดทำการวันพฤหัสบดี
ประธานธนาคารกลางไซปรัส นายอันเดรียส อาร์ทีมิส ยื่นลาออกเมื่อวานนี้ พร้อมกับคณะกรรมการของธนาคารอื่นอีก 4 คน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางไซปรัสไม่ยอมรับการลาออกจากตำแหน่งของเขา
CPM Group กล่าวในรายงาน Gold Yearbook ประจำปี 2012 ว่า ราคาทองคำโดยเฉลี่ยปี 2013 อาจลดลงอยู่ที่ $1565 โดยคาดการณ์ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2001 ลดลงถึง 6.2% จากราคาเฉลี่ยในปี 2012 ที่ $1668.75 นอกจากนี้ อุปทานทองคำทั่วโลกลดลง 0.6% สู่ระดับ 119 ล้านออนซ์ในปี 2012 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเหมืองต่างๆ ในแอฟริกาใต้ได้รับผลกระทบ แต่คาดว่าอุปทานจะโตขึ้นในปี 2013 โดยไม่ได้ระบุตัวเลข
ในรายงาน Gold Yearbook ประจำปี 2012 ของ CPM Group ระบุอีกว่า นักลงทุนภาคเอกชนเข้าซื้อทองคำ 38.7 ล้านออนซ์ในปี 2012 ลดลง 4.8% จากปี 2011 ในขณะที่ธนาคารกลางต่างๆ และสถาบันการเงินภาครัฐเพิ่มการถือครองทองคำ 9.5 ล้านออนซ์ ในขณะที่อุปสงค์การผลิตทองคำเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 70.8 ล้านออนซ์ ในปี 2012 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากญี่ปุ่น และได้รับแรงกระตุ้นจากยอดขายเครื่องประดับ
นักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวของกองทุน Gold ETFs เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความสนใจในทองคำ โดยกองทุน SPDR เมื่อวานนี้ยังคงไม่ได้ทำอะไรมาเป็นวันที่ 3 ถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1,221.260 ตัน
ธนาคารกลางตุรกีเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ในการเลือกถือครองทองคำ 0.1 จุดสำหรับธนาคารที่ต้องการสำรองทองคำมากกว่า 15% และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์สำหรับการแลกเปลี่ยน 0.1 จุด สำหรับธนาคารที่ต้องการจะสำรองเงินตรามากกว่า 35%
ข้อมูลจากไอเอ็มเอฟระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศมองโกเลียเพิ่มการสำรองทองคำเป็นเดือนที่ 3 สู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 4 ปี นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2008 โดยซื้อเข้า 1.5 ตันสู่ระดับ 5.8 ตัน คาซัคสถานเพิ่ม 4.9 ตัน อาเซอร์ไบจันเพิ่ม 1 ตัน และยูเครนเพิ่ม 0.6 ตัน ในขณะที่แคนาดาลดลง 0.1 ตัน สาธารณรัฐเช็กลดลง 0.2 ตัน และเม็กซิโกลดลง 0.1 ตัน
World Gold Council ระบุว่า ประชาชนชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่เชื่อว่า รัฐบาลควรใช้ทองคำที่มีอยู่มากกว่า 2,000 ตันเพื่อชดเชยต้นทุนการกู้ยืมสาธารณะที่อยู่ในระดับสูง แต่ไม่ได้ให้ขายออกไป เพียงใช้เป็นหลักประกันเพื่อลดต้นทุนการจัดหาเงินทุน
บีเอ็นพี พาริบาส มองว่า ราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากตลาดไม่ได้ตอบรับข่าวเหตุการณ์ที่สำคัญมากตามคาดหมาย และกราฟทางเทคนิคยังอยู่ในสภาวะเป็นกลาง
แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ลดการคาดการณ์ราคาทองคำปีนี้ลงสู่ระดับ $1670 จากระดับ $1680 โดยเป็นการปรับลดคาดการณ์ครั้งที่สองในเดือนนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
— Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.3% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -0.5%
— CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 69.6 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 59.7
— New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 437 K ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 411 K
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
— Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 4.5%
— Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.3 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 1.5
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,598 — 1,603 เหรียญ โดยที่ข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานออกมาอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนัก ในส่วนของทั้ง CB Consumer Confidence และ New Home Sales โดยที่ SPDR ยังไม่ได้ทำการซื้อหรือขายเพิ่ม ถือครองทองคำปัจจุบันที่ระดับ 1,221.26 ตัน ในขณะที่เงินบาทเองกลับมาอ่อนค่าจากสองวันก่อน ขึ้นมาที่ระดับ 29.35 บาท/ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งยังคาดหวังว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ แนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1,590 เหรียญ ยังคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway Down
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เปิดสถานะ Short Position เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นชนแนวต้านด้านบน และซื้อปิดทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว
- นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรเป็นช่วงสั้นๆ และมี Stop Loss ไว้ในใจเพื่อที่จะปรับตัดออกเมื่อราคาอ่อนตัวลงมา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เปิด Short Position บริเวณแนวต้านด้านบนเหนือระดับ 1,600 เหรียญ
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,420 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,360 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,530 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง