ราคาปิดตลาดเมืองนอกของเมื่อวานนี้ สัญญา Comex ปิดลดลง 3.4 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,572.5 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญา Silver ลดลง 8.2 เซ็นต์ ปิดที่ 27.13 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,205.31 ตัน (ขายออก 0.91 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ลดลง 66 เซ็นต์ ปิดที่ 93.36 ดอลลาร์/ออนซ์ ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 48.23 จุด ปิดที่ 14,613.48 จุด
ข่าวที่สำคัญ
เมื่อวันศุกร์ ราคาทองพุ่งสูงขึ้น หลังสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ขยายตัวน้อยกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนส่งสัญญาซื้อขายเข้ามาในตลาดทองคำ ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ในวันจันทร์ ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากการที่ในวันจันทร์ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น
ในเช้านี้ ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนักลงทุนโยกเงินไปสู่ตลาดหุ้น หลังจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก่อนช่วงประกาศผลประกอบการที่คาดว่าจะมีการเติบโตเล็กน้อย
ตัวเลข Non-farm Payroll ที่ออกมาแย่อย่างมาก ทำให้ลดความเป็นไปได้ที่จะหยุด QE3 ก่อนกำหนด กดดันค่าเงินดอลลาร์ และส่งผลให้ราคาทองดีดตัวในวันศุกร์
เบอร์นันเก้กล่าวว่า สำหรับนโยบายผูกรัดเศรษฐกิจ เฟดจะใช้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเงินทุนสำรองส่วนเกิน มากกว่าที่จะใช้การขายสินทรัพย์จากงบ และกล่าวว่าสหรัฐยังห่างไกลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยอมรับได้ แต่เขาไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่เฟดจะถอนนโยบาย
นอกจากนี้นายเบอนันเก้ยังกล่าวการทดสอบของเฟดว่าบริษัททางการเงินต่างๆจะรอดพ้นจากภาวะถดถอยหรือไม่ ได้ทำให้ระบบธนาคารแข็งแกร่งและช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจ
อดีตนักเศรษฐศาสตร์ของเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เฟดมีแผนที่จะใช้นโยบายกระตุ้น หลังจากเศรษฐกิจเติบโตล่าช้ากว่าที่คาด และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก เฟดอาจจะเข้าซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดช่วงฤดูร้อนนี้
การถือครองทองคำ SPDR ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน ส.ค. ปี 2012 โดยเมื่อวันศุกร์เทขาย ไป 0.91 ตัน จาก 1,206.22 เป็น 1,205.31 ตัน ส่วนวันจันทร์ยังถือครองทองคำเท่าเดิมที่ 1,205.31 ตัน
ทางด้าน ETF เมื่อวันศุกร์ได้เทขายอีก 2.3 ตันสู่ระดับ 2,443.3 ตัน ซึ่งลดลงแล้วเกือบ 200 ตันจากระดับสูงสุดในปลายปีที่แล้ว
เฮดฟันด์ลดสถานะ Long ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 18 ชนิดมากที่สุดตั้งแต่ปี 2008 โดยได้มีการลดสถานะ Long ในทองคำ 716 สัญญา เพิ่มสถานะ Short 12,246 สัญญา ทำให้มี Long สุทธิ 47,164 สัญญา
นายโซรอส ได้กล่าวว่า ทองคำได้ปรับตัวลงเพราะยูโรโซนได้เข้าใกล้ภาวะล้มละลายในปีที่แล้ว และทองคำได้ถูกทำลายความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะคาดว่าการเข้าซื้อของธนาคารกลางต่างๆ จะเป็นแรงหนุน แต่ราคาอาจจะผันผวนมาก โดยที่ไม่มีแนวโน้มที่แน่นอนในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการของ Got Gold Report กล่าวว่า ถ้อยคำของโซรอสเป็นอดีตเกี่ยวกับวิกฤตยูโรโซน ในเชิงมุมมองบวกเกี่ยวกับตลาด สิ่งที่สำคัญอาจจะเป็นส่วนที่กล่าวว่า ธนาคารกลางจะยังคงเข้าซื้อทองคำต่อไป
วันพรุ่งนี้ (วันพุธ) จะมีการประชุมของ FOMC ที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักในสัปดาห์นี้
Standard Bank เป็นอีกธนาคารที่ลดการคาดการณ์ราคา ซึ่งคาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,700 เหรียญ ลดจากที่คาดเดิม 20 เหรียญ
นายโอบามาจะยื่นแผนงบประมาณสำหรับปี 2014 ในวันที่ 10 เม.ย. (พรุ่งนี้) ที่ไม่รวมการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะมีการตัดลดงบประมาณแทน สื่อว่านโยบายทางการเงินของรัฐบาลจะถอนการสนับสนุนเศรษฐกิจในปีหน้า
S&P ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษที่ AAA แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือใน "เชิงลบ" ซึ่งแสดงว่ายังมีโอกาสที่อังกฤษจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคต
ธนาคารยุโรปเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากล่าวว่า ปัญหาการช่วยเหลือทางการเงินของไซปรัสได้ชะลอการเติบโตของยุโรปตะวันออกผ่านการค้าและความสัมพันธ์ภาคธนาคาร หากทำให้เงินทุนไหลออกจากประเทศที่เป็นหนี้ต่างๆส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 หลังจากมีการเผยว่า กองทัพเรือของเกาหลีใต้ส่งเรือพิฆาตเอจิส 2 ลำที่ติดตั้งระบบเรดาร์ล้ำหน้าไปยังชายฝั่งทั้ง 2 ของประเทศ
ในการประชุมนโยบายของบีโอเจวันนี้ สมาชิกจำนวนหนึ่งของบีโอเจกล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อรวบรวม 2 แผนของบีโอเจเข้าด้วยกัน คือแผนเดิมที่จะเข้าซื้อพันธบัตรไม่จำกัดจำนวนที่จะเริ่มต้นปีหน้า กับอีกแผนที่จะเข้าซื้อพันธบัตรญี่ปุ่น
ในการประชุม นายชิราอิ สมาชิกบีโอเจ มีความต้องการที่จะซื้อพันธบัตรที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเพิ่มการเข้าซื้อเป็น 5 ล้านล้านเยนต่อเดือน แต่ข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธด้วยคะแนนเสียง 8-1
ค่าเงินเยนได้อ่อนตัวทำจุดต่ำสุดใหม่ในหลายปี จากที่บีโอเจประกาศนโยบายกระตุ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจคืนวันศุกร์
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 236K ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 88K
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -44.4 B ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -43.0 B
- Unemployment Rate ตัวลเขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.7 % ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 7.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้
- คืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำอยู่ในช่วงปรับตัวลดลงจากการปิดตลาดในวันศุกร์ที่มีความผันผวนจากตัวเลข Non-farm payrolls ที่ออกมาแย่กว่าที่คาดอย่างมาก ในขณะที่เมื่อวานนี้โดยภาพรวมไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ แต่ยังมีแรงเทขายต่อเนื่อง จนราคาลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,569 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับขึ้นมาปิดตลาด COMEX เมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,572.5 เหรียญ โดยที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ยังคงขายต่อเนื่อง 0.91 ตัน และกองทุน ETF ขายต่อเนี่องเมื่อวันศุกร์อีก 2.3 ตัน เช้านี้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1,570 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่เงินบาทกลับร่วงหลุดลงไป โดยที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานที่ระดับ 29.27 บาท/ดอลลาร์ ตอนนี้แข็งค่าขึ้นเหลือประมาณ 29.08 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นประมาณ 20 สตางค์ ซึ่งเงินบาทที่แข็งค่าเป็นผลจากเงินเยนที่อ่อนค่าขึ้นมาจากมาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมของบีโอเจ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ชนะเกาหลีและอินโดนีเซีย ในวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญทางสหรัฐฯ คาดว่าตลาดยังทรงตัวต่อเนื่อง ด้วยสัญญาณที่เกาหลีเหนือขู่จะยิงขีปนาวุธ ซึ่งหากไม่มีการยิงเกิดขึ้นจริงคงทำให้ความตึงเครียดลดลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — MTS Gold วิเคราะห์ว่า ภาพรวมราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลง โดยแกว่งในลักษณะ Technical Rebound โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,560 เหรียญ ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ เป็นการทำ Short Position ตามจังหวะราคาดังกล่าว
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำให้เก็งกำไรในแนวโน้มขาลง โดยเปิด Short Position บริเวณแนวต้านสำคัญ โดยมีแนวรับแนวต้านในกรอบ 1,560 — 1,580 เหรียญ
- นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ทำการปิดสถานะ Long Position เพื่อทำ Stop Loss ออกไป
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
พยายามทำการปิดสถานะ Short โดยซื้อกลับเมื่อราคาย่อตัวลงเพื่อทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,880 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,980 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง