ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 999 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,395 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 1.09% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2.5% GFM14 ปิด 20,170 บาท และ GFQ14 ปิด 20,240 บาท GF10M14 ปิดที่20,170 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,220 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 11.1 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,305.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 22.8 เซ็นต์ ปิดที่ 19.775 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 780.46 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 67 เซ็นต์ ปิดที่ 102.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 101.47 จุด ปิดที่ 16,613.97 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในยูเครน รวมถึงแรงซื้อทางเทคนิค หลังจากราคาทะลุจุด Stop Loss
ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุน หลังจากที่สหรัฐเผยตัวเลขดัชนีผู้ผลิตหรือ PPI ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี (18 เดือน) ผลักดันให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นด้วย
ราคาทองคำได้แกว่งตัวในกรอบ 1,300-1,310 เหรียญวันนี้ ทั้งนี้ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือ 1,300 เหรียญให้ได้ เพื่อที่จะเป็นแนวรับทางเทคนิคในการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำมีการอ่อนตัวเล็กน้อยในเช้านี้ ช่วงตลาดฮ่องกง เนื่องจากความต้องการทองคำแท่งจากจีนที่ชะลอตัวลง
เมื่อเย็นวานนี้ นาย lavrov รัฐมนตรีต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับ bloomberg ว่ายูเครนเองจะทำให้ประเทศของตนเองเข้าใกล้สงครามกลางเมือง และได้มีสงครามที่แท้จริงเกิดขึ้นในยูเครนฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ ซึ่งจะทำให้ยูเครนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในวันที่ 25 พ.ค. ขณะที่ผู้นำยูเครนและเหล่าพันธมิตรนานาชาติได้กล่าวประณามรัสเซียจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ นายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนได้เชิญกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มพลเมืองเข้าร่วมการเจรจาด้านความเป็นเอกภาพของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อความสงบที่สนับสนุนโดยยุโรป
โดยที่ไม่ได้เชิญฝ่ายของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการเข้าร่วมกับรัสเซียในการประชุมครั้งนี้ด้วย ขณะที่รัสเซียกล่าวว่ายูเครนควรที่จะหารือโดยตรงระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี หลังแหล่งข่าวได้รายงานกับรอบเตอร์ว่า อีซีบีเตรียมพร้อมแล้วที่จะตัดลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า (มิ.ย.)
การหารือระหว่าง กกต และรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้ง จะมีขึ้นอีกครั้งในวันนี้ เวลา10.00 น. หลังจากถูกเลื่อนไป เนื่องจากรัฐบาลขอเลื่อนสถานที่กระทันหันไปหารือที่ ร.ร.นายเรืออากาศ เพื่อความปลอดภัย
เวลา 2.45 น. ของเมื่อคืนนี้ มีผู้ใช้ M16 ยิงเข้าใส่แนวการ์ดของกลุ่ม กปปส. ที่สี่แยกคอกวัว เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 19 ราย และเสียชีวิต 2 ราย นอกจากนี้ยังได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ็บ 21 ราย
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นอกจากนี้ การที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนเม.ย. ยังทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
เช้านี้ดัชนีนิกเกอิเปิดร่วงลง 187.17 จุด หรือ 1.30% จากการดิ่งลงของตลาดหุ้นสหรัฐ และสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแตะระดับ 101 เยน
เงินบาทเช้านี้เปิดอ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ 32.4270 บาทต่อดอลลาร์ หลังจากมีเหตุความรุนแรงในการชุมนุม นักบริหารเงินคาดวันพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.35-32.50 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.5% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.6%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.6%ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 0.5%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.2% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.1%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.2% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.3%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 319K คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงที่ระดับ 321K
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.3 คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 5.5
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 85.7B คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 32.3B
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 16.6 คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 13.9
- Fed Chair Yellen Speaks
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวความตึงเครียดในยูเครนที่ออกมากล่าวว่าอาจจะเกิดสงครามการเมืองภายในประเทศระหว่างฝั่งตะวันออกและใต้ของยูเครน ทำให้ราคาทองคำดีดตัวทะลุเหนือระดับ 1,300 เหรียญอีกครั้ง โดยไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,309 เหรียญ และทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,305 เหรียญ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ของสหรัฐอเมริกาได้แก่ PPI ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดสู่ระดับ 0.6% บ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้นได้ โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ Core CPI, CPI, Unemployment Claims, Empire State Manufacturing Index, TIC Long-Term Purchases และ Philly Fed Manufacturing Index ซึ่งในส่วนของตัวเลขคนว่างงาน มีการคาดการณ์ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 2,000 ราย ขณะที่ตัวเลขภาคการผลิตคาดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากสู่ระดับ 5.5 จุด โดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้อาจกดดันราคาในทิศทางขาลง อย่างไรก็ดีต้องติดตามข่าวยูเครนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป สำหรับแรงซื้อของทองคำในเชิง Physical Gold ในตลาดโลกดูจะอ่อนตัวลงไม่มากนัก สำหรับ SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิม 780.46 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นดูจะเป็นลักษณะ Sideways ในกรอบ 1,290-1,315 เหรียญ โดยราคาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น ยังหาความชัดเจนของทิศทางไม่ได้ อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นของราคาทองคำจะมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,315 เหรียญ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ และ 1,290 เหรียญตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น เข้า-ออกเร็ว ตามกรอบ Sideways ซึ่งเป็นไปในลักษณะ Sideway Up เล็กน้อย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ปิดขายทำกำไรระยะสั้น เข้า-ออกเร็ว
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดขายทำกำไรในระยะสั้น เข้า-ออกเร็วเช่นเดียวกัน โดยกรณีผู้ที่ถือ Short Position อยู่ไม่แนะนำให้ Short เพิ่ม ให้รอดูความชัดเจนของข่าวสถานการณ์ยูเครน และบริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุล ไม่ให้มี Leverage สูงนัก มีจุด Stop Loss ด้วยบริเวณ 1,315 เหรียญ
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,070 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,270 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,140 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,340 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1.ตลาด TFEX มีการ Update ระบบ Streaming สำหรับ iphone และ iPad สามารถ Update ระบบใหม่ได้ที่ App Store หากไม่ Update จะไม่สามารถเข้าระบบได้ สอบถามเพิ่มเติม 02-770-7799
2. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
3. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.