ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 2,211 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 6,743 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 4.79 % แบบ 10 บาท ลดลง 2.34% GFZ14 ปิด 18,760 บาท และ GFG14 ปิด 18,860 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,760 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,870 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,194.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 54 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 56.47 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 721.56 ตัน ( เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำกลับมาปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1,200 เหรียญ/ออนซ์ และลงไปทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ 1 ธันวาคมที่ระดับ 1,183.73 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของเฟด ที่ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จึงสนับสนุนให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2015
-อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่จับตาไปยังการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของรัสเซีย ว่ารัสเซียจะทำการเทขายทองคำที่สำรองไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงินหรือไม่ หลังจากที่ค่าเงินรูเบิลยังคงร่วงลงอย่างหนักแม้ว่าธนาคารกลางรัสเซียจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
-เมื่อคืนนี้ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ระบุว่า เฟดสามารถอดทนรอต่อไปอีกระยะหนึ่งสำหรับการปรับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำ 0.25% และจะยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับการประชุม 2-3 ครั้งหน้า เนื่องจากช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟด และเป้าหมายหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-อย่างไรก็ดี เฟด ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากวิกฤตการณ์ทางกาเงินของรัสเซีย โดยเฟดคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ดีที่ระดับ 2.3-2.4% และจะเติบโตสู่ระดับ 2.6-3% ในปีหน้า ขณะที่อัตราคนว่างงานในปีหน้าจะสามารถลดลงสู่ระดับ 5.2-5.3% จากระดับ 5.8% ในปัจจุบัน
-ดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ประจำเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ พบว่า ปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.3% จาก 0.0% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2008 และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% เพราะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
-สำนักข่าว WSJ รายงานว่า เจ้าหน้าที่บอร์ดบริหารสูงสุดของอีซีบี ส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีหน้า เพื่อกระตุ้นให้เศณษฐกิจยูโรโซนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น
-ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซีย ระบุว่า พร้อมใช้มาตรการแทรกแซงตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพ จากความวิตกกังวลในตลาดการเงิน หลังจากที่ค่าเงินรูเบิลยังคงร่วงลงอย่างหนักเกือบ 50% นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
-เมื่อวานนี้ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.00% ต่อปี เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะการฟื้นตัวได้ดี เพราะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ธปท.จะมีการปรับทบทวนตัวเลขจีดีพีไทยสำหรับปี 2557 และ 2558อีกครั้ง ซึ่งอาจปรับลดลงจากประมาณการณ์เดิมเล็กน้อย แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนวันพุธ
CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -0.3 %
Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.1%
Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 294 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 297 K
Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 40.8 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 26.3
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระดับบริเวณ 1,190 เหรียญ โดยที่ถ้อยแถลงของเฟดยังไม่ได้ส่งสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนใดๆ เพียงแต่กล่าวเน้นย้ำถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟื้นตัวดีขึ้น จึงทำให้เฟดยังรอได้อีกสักระยะหนึ่งก่อนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมยังคงถือครองทองคำ 721.56 ตัน โดยที่ตลาดการเงินยังคงมีความเปราะบาง ขณะที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น 288 จุด หรือคิดเป็น 1.69% ที่ระดับ 17,356.87 จุด ทางด้านน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 54 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 56.47 เหรียญ/บาร์เรล สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในคืนนี้ คาดว่า Jobless Claimsคาดว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตของเขตฟิลาเดเฟียคาดว่าจะแย่ลง จึงต้องจับตารอดูว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไร ขณะเดียวกันตลาดจับตาไปยังการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียว่าจะทำการเทขายทองคำที่สำรองไว้หรือไม่ เนื่องจากเงินทุนสำรองของรัสเซียปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยข้อมูลปัจจุบันจาก IMT ระบุว่ารัสเซียมีเงินทุนสำรองที่ระดับประมาณ 3.70 แสนล้านดอลลาร์ฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงมีความผันผวนระยะสั้นในกรอบ 1,180 – 1,210 เหรียญ ซึ่งจะเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างมากในบางช่วง ภาพรวมราคาทองคำมีจุดสูงสุดเตี้ยลงมาเรื่อยๆ ขณะที่จุดต่ำสุดเริ่มทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ จึงคาดว่าราคาทองคำในระยะสั้นจะเคลื่อนไหวเป็น Sideway Down โดยปรับตัวลงอย่างช้าๆ ขณะที่ระยะยาวยังคงเป็นแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นลักษณะลงทุนระยะสั้น เข้า-ออกเร็ว และพยายามรักษาพอร์ต Sideways Down ระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
พยายามหาจังหวะลดสถานะ เพื่อลดความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในลักษณะ Sideway Down เข้า-ออกเร็ว บริหารพอร์ตสมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
แนะนำให้นักลงทุนระยะยาวพยายามรักษาพอร์ตในทิศทางขาลง
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,660 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,860 บาท
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,760 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,960 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS นำเสนอโปรแกรมการเทรด TFEX อัจฉริยะรูปแบบใหม่ Meta Trader 4 ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีกลยุทธ์พร้อมใช้งานแบบ Real Time และรองรับ Smart Phone ทั้ง Android และ iOS สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777
2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th