ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 368 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 1,273 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.44% GFZ14 ปิด 18,740 บาท และ GFG14 ปิด 18,840 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,740 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,840 บาท
สัญญา Comex ลดลง 16.2 ดอลล่าร์ ปิดที่ระดับ 1,179.80 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.87 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 55.26 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 724.55 ตัน (ถือครองเท่าเดิม )
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 2% และไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,170 เหรียญ/ออนซ์ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยFibonacci Retracement ที่ระดับ 61.8% ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ขณะที่ซิลเวอร์ปิดลงกว่า 3% ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 15.49 เหรียญ จึงกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายทางเทคนิค ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปรับตัวลดลงแตะระดับ 55 เหรียญ/บาร์เรลอีกครั้ง ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
-เทรดเดอร์ในตลาดสหรัฐฯ กล่าวว่า คำสั่ง Sell Stop ที่เกิดขึ้นในตลาดทองคำเป็นแรงกดดันหลักที่ส่งผลให้ราคาทองคำค่อยๆปรับตัวลดลงมาจากระดับประมาณ 1,192 เหรียญ/ออนซ์ และหลุดแนวรับสำคัญทางเทคนิคที่ระดับ 1,180 เหรียญ/ออนซ์
-ปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำยังคงค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนทองคำในสัปดาห์ของเทศกาลคริสมาสต์
-ขณะที่การประกาศจีดีพีของสหรัฐฯประจำไตรมาสสุดท้ายวันนี้ ถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่แท้จริง ซึ่งหากตัวเลขออกมาดีตามคาดการณ์ก็อาจกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อ
-นักวิเคราะห์จาก Business-Standard ระบุว่า รัสเซียอาจจะไม่พยามทำการเทขายทองคำ เนื่องจากมูลค่าจากทองคำที่สำรองไว้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่เพียงพอต่อการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากระดับหนี้สุทธิของรัสเซียอยู่ที่ 7.15 แสนล้านดอลลาร์ฯโดยประมาณ
-ยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลง 6.1% สู่ระดับ 4.93 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน แสดงให้เห็นถึงการชะลอความแรงในกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าภาพรวมสภาพเศรษฐกิจจะออกมาดีและมีการจ้างงานสูงที่แข็งแกร่งก็ตาม
-พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ของอิตาลีปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1.68% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงสอดคล้องกับการตัดสินใจของอีซีบี ในการใช้มาตรการ QE เพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2015
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดปรับตัวลดลง 1.87 เหรียญ ที่ระดับ 55.26 เหรียญ/บาร์เรล เพราะได้รับแรงกดดันจากการเทขายทำกำไรของนักลงทุน รวมถึงการที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าสามารถรับมือกับความผันผวนจากราคาน้ำมันได้ โดยใช้นโยบายสมดุลระหว่างรายได้จากน้ำมันดิบและรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันดิบ
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +0.87% และยังคงปิดในแดนบวกต่อเนื่อง 5 วันทำการ รวมถึงปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 17,959.44 จุด เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นอย่างคึกคักเนื่องจากตลาดอยู่ในภาวะ “Santa Claus Rally”
-ในวันนี้ตลาดการเงินของญี่ปุ่นจะปิดทำการเนื่องในวัน Emperor’s Birthday (วันเฉลิมฉลองวันเกิดของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน)
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.25M ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 4.93M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 1.1%
- Final GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.9% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 4.3%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3%ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 3.0%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 93.8 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 9.35
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 458K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 461K
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.5%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้จากแรงเทขาย Sell Stop เมื่อราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,185 เหรียญ ทำให้ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,172 เหรียญ และในเช้าวันนี้ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับประมาณ 1,175 เหรียญ ขณะที่ญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวัน Emperor’s Birthday ด้านยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 6.1% สู่ระดับ 4.93 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐฯในค่ำคืนนี้ที่คาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้น ได้แก่ GDP, Core Durable Goods Orders, Durable Goods Orders, New Home Sales และ Personal Spending ทางด้าน SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 725.55 ตัน สำหรับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ 24 ธ.ค.57 โดยปิดในช่วงเวลา 24.00น.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะกลาง หลังจากหลุด 1,185 เหรียญลงมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นระดับปานกลาง คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับต่อไป และมีโอกาสทดสอบ 1,150 เหรียญ จึงคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,150-1,185 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ลงทุนตามแนวโน้มขาลง
*อย่างไรก็ดี Gold Futures Z14 จะหมดอายุลงในวันที่ 29 ธ.ค. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures G15 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เปิดสถานะ Short เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
แนะนำทำกำไรในทิศทางขาลง
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,240 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,340 บาท
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,430 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,630 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 3) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น22 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
2. MTS นำเสนอโปรแกรมการเทรด TFEX อัจฉริยะรูปแบบใหม่ Meta Trader 4 ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีกลยุทธ์พร้อมใช้งานแบบ Real Time และรองรับ Smart Phone ทั้ง Android และ iOS สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777
3. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th