ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 901 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 3,879 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 % แบบ 10 บาท ลดลง 1.49% GFZ14 ปิด 18,470 บาท และ GFG14 ปิด 18,580 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,470 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,570 บาท
สัญญา Comex ลดลง 1.8 ดอลล่าร์ ปิดที่ระดับ 1,178 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 57.12 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 712.9 ตัน (ขายออก 11.65 ตัน )
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายของนักลงทุน หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลขจีดีพีที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วที่สุดในรอบ 11 ปี จึงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยสามารถยืนเหนือ 18,000 จุดได้
-เทรดเดอร์ ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายทองคำในวันนี้จะค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากบางประเทศเริ่มหยุดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส
-เมื่อวานนี้ SPDR ลดการถือครองทองคำลง 11.65 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 712.90 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 23 กันยายน 2008
-รายงานล่าสุดจาก IMF ระบุว่า ยูเครนลดการถือครองทองคำที่สำรองไว้เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สู่ระดับ 23.6 ตันในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปี
-ขณะที่รัสเซียเพิ่มการสำรองทองคำติดต่อกัน 2 เดือนกว่า 38 ตัน ทำให้ปัจจุบันรัสเซียถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 1,187.5 ตันในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี
-สัญญา Gold Futures ส่งมอบเดือนธันวาคมของตลาด COMEX และตลาด TFEX ของไทยจะหมดอายุการซื้อขายในวันที่ 29 ธันวาคมนี้
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยแข็งค่าสู่ระดับ 1.2178 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2224 ยูโร/ดอลลาร์ ขานรับกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลขจีดีพี
-จีดีพีประจำไตรมาสที่ 3/2014 ของสหรัฐฯ ออกมาดีขึ้นอย่างมากสู่ระดับ 5.0% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี เพราะได้รับแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากการลงทุนทางภาคธุรกิจและยอดค่าใช้จ่ายผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 0.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน
-ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม ขยายตัวที่ระดับ 93.6 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2007 เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกต่อเศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐฯ ในการปรับขึ้นตำแหน่งงานและค่าจ้างในทุกกลุ่มประชากร
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.86 เหรียญ ที่ระดับ 57.12 เหรียญ/บาร์เรล เพราะได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +0.36% และยังเป็นการปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 18,024.17 จุด ขานรับข้อมูลจีดีพีที่สดใสของสหรัฐฯที่ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 11 ปี
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.1% ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -0.4%
- Final GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.9% ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 5.0%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3%ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -0.7%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 93.8 ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 93.6
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 445K ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 438K
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.0%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 289K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 291K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ระดับ 1,170 เหรียญโดยประมาณ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ดีขึ้นอย่างมาก ได้แก่ ยอดค่าใช้จ่ายผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะ GDP ประจำ Q3/2014 ขยายตัวดีขึ้นอย่างมาก 5.0%ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่ค่อยดีนัก สำหรับคืนนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2,000 ราย สู่ระดับ 291,000 ราย ขณะที่เมื่อวานนี้ SPDR ลดการถือครองทองคำลง 11.65 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 712.90 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 23 กันยายน 2008
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีแนวโน้มในทิศทางขาลงทั้งระยะสั้น กลาง และยาว หลังจากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 1,180 เหรียญลงมา ยังคาดว่าโอกาสจะปรับตัวลดลงต่อยังมีอยู่สูง แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,150 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,185 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นกลยุทธ์การลงทุนในทิศทางขาลงตามสภาพของแนวโน้ม และพยายามบริหารพอร์ตโดยพยายามปิดสถานะ Long Position หรือทำ Stop Loss ออกจากตลาด
*อย่างไรก็ดี Gold Futures Z14 จะหมดอายุลงในวันที่ 29 ธ.ค. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures G15 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ปิดสถานะ Long Position หรือทำ Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ลงทุนในแนวโน้มขาลง
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,550 บาท
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,650 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. ประกาศวันหยุด 24 -26 ธันวาคม 2557 เนื่องในวันหยุดต่างประเทศ MTS Gold จึงเปิดและปิดทำการตามตลาดต่างประเทศ (ตามเอกสารแนบต่อไปนี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 770 7777
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 3) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น22 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา)
3. MTS นำเสนอโปรแกรมการเทรด TFEX อัจฉริยะรูปแบบใหม่ Meta Trader 4 ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีกลยุทธ์พร้อมใช้งานแบบ Real Time และรองรับ Smart Phone ทั้ง Android และ iOS สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777
4. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th