ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 1,597 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 10,249 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 7.27% แบบ 10 บาท ลดลง 7.35% GFG14 ปิด 19,750 บาท และ GFJ14 ปิด 19,910 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,750 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,850 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 12.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,276.90 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 2.44 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 48.69 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 730.89 ตัน(ซื้อเข้า 13.74 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงในรอบ 4 เดือน และตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับขึ้นได้ถึง 4.5% ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่ปรับขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2013 เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลในเรื่องทีธนาคารกลางสวิสตัดสินใจไม่ผูกติดกับค่าเงินยูโร
-นักวิเคราะห์ระบุว่า เฟดจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ เนื่องจากค่าเงินเฟ้อปรับตัวได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ และมีการเคลื่อนตัวไปผิดทิศทาง แต่อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้น
-แต่อย่างไรก็ดี วันนี้ตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากตลาดสหรัฐหยุดเพื่อเฉลิมฉลองในวัน Martin Luther King Jr. (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์)
-นักวิเคราะห์จาก Daily FX ระบุว่า ในสัปดาห์นี้นักลงทุนควรจะจับตามองไปที่ตัวเลขข้อมูลทางด้านการสร้างบ้านของสหรัฐ ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดว่าจะออกมาปรับตัวดีขึ้น โดยจะมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ดี จากความกังวลของนักลงทุนเกียวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น สวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้น
-นักวิเคราะห์จากคิทโก้ ระบุว่า นักลงทุนมีความต้องการทองคำเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนกันยายน และนักวิเคราะห์หลายๆคน ยังเชื่อว่า จากภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ จะสามารถช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้ต่อไป
-SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 13.74 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 730.89 ตัน
-สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า วันนี้ค่าเงินยูโรอยู่ใกล้ระดับต่ำในรอบ 11 ปี่ที่ระดับ 1.1562 ยูโรดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะมีการประกาศใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมในพฤหัสบดีนี้
-มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียลงสู่ระดับ Baa3 จากระดับBaa2 พร้อมกับได้กล่าวเตือนว่า การอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิลและราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างมาก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซีย และนอกจากนี้ มูดีส์ยังเตือนว่า อาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงอีก โดยจะประเมินความแข็งแกร่งด้านงบดุลของรัฐบาลรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
-สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า จากวิกฤตการที่ธนาคารสวิสตัดสินใจไม่ผูกติดกับค่าเงินยูโร ทำให้ นาย มาร์โก้ ดีมิทรีจาวิค หัวหน้ากองทุน Hedge Fund ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องปิดกองทุน หลังจากที่ต้องสูญเสียเงินทั้งหมดจากวิกฤตที่เกิดขึ้น
-สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า รัสเซียอาจจะหันไปใช้การควบคุมค่าเงิน ถ้าเงินทุนมีปริมาณการไหลออกมากกว่า 2 เท่าของสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา จะมีผลทำให้รัสเซียขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
-นักวิเคราะห์จากสถาบัน Janney Montgomery Scott กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้จะมีสิ่งที่สำคัญที่ต้องจับตามองนั่นก็คือ การประชุม ECB โดยที่ ECB จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ในการตัดสินใจที่จะใช้ QE ของ ECB ในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบครั้งใหญ่ต่อตลาดโลก
-ยูเครนได้มีการส่งขบวนรถถังเข้าไปต่อสู้ เพื่อใช้ตอบโต้กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียที่กำลังต่อสู้เพื่อควบคุมพื้นที่บริเวณสนามบินโดเนตสก์ และยังมีการยิงถล่มอย่างหนักเข้าใส่เมืองโดเนตสก์
-โกลด์แมน แซคส์ เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรลดลง 7.1% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ขณะที่รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งลดลง แต่อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของโกลด์แมน แซคส์ ถือว่า ออกมาปรับตัวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยทางธนาคารมีกำไร 2.17 พันล้านดอลลาร์ หรือ 4.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ถึงแม้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ระดับ 2.33 พันล้านดอลลาร์ หรือ 4.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้น 190.86 จุด หรือคิดเป็น 1.10% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคเอกชน รวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และอินเทล คอร์ป นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี
-โดยในสัปดาห์นี้นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทน่าจะยังมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันจันทร์ไว้ที่ระดับ 32.50 - 32.70 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3 % ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -0.4%
Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 0.0%
Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 93.6 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 98.2
TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.4B ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 33.5 B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ธนาคารกลางสวิตประกาศลอยตัวค่าเงินของตนเองไม่ผูกกับยูโร ทำให้เกิดสภาพวิกฤตในด้านของความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก นักลงทุนหลายๆ คนจึงกลับมาถือครองทองคำในฐานะ Safe Haven แทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า SPDR ซื้อทองคำเป็นครั้งแรกในปริมาณมากในรอบหลายเดือนที่ระดับ 13.84 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 730.89 ตัน โดยตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาในคืนวันศุกร์ภาพรวมยังบ่งบอกว่า เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำมาก ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาไม่ดีนัก ค่าเงินดอลลาร์เทียบยูโรยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเช้านี้อยูที่ระดับ 1.1567ดอลลาร์/ยูโร ในวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นวัน Martin Luther King ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดcomex ในช่วงดึกของวันนี้ ดังนั้นจึงคาดว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงหลัง 3 ทุ่มไปน่าจะเบาบางลง อย่างไรก็ดี MTS Gold จะเปิดซื้อขาย Gold Online ถึงเวลา 24.00 น. เท่านั้น เนื่องจากตลาด comexปิดทำการ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทะลุระดับ 1260 เหรียญ ขึ้นมาๆได้ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างสูงที่ระดับ 1,260 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของนักลงทุนระยะยาว ที่เป็นเส้นเฉลี่ย 50 วัน ดังนั้นจึงทำให้ราคาทองคำ ในระยะกลางและยาวกลับมาเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์เช่นเดียว กัน แนวโน้ม ของทองคำกลับมาเป็นขาขึ้นโดยที่ Oscillator เริ่มยืนยันเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความผัวผวนค่อนข้างมาก โดยตลอดการซื้อขาย วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1265 – 1300 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นการลงทุนตามแนวโน้มทิศทางขาขึ้นและซื้อขายเข้าออกเร็ว
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เปิดสถานะ Long เพิ่มเมื่อราคาปรับตัวลดลง และปิดสถานะทำกำไรบริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Short
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
เเนะนำให้หันมาลงทุนในทิศทางขาขึ้น โดยหาจังหวะเปิดสถานะ Long เมื่อราคาทดสอบเเนวรับ
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,950 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,110 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เนื่องในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดต่างประเทศในวัน Martin Luther King Jr.Day ระบบ Gold Online และ Gold Phone จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30-00.00น. โดยP/O Real Time จะมีผลในช่วงที่ตลาดเปิดทำการเท่านั้น และตลาดจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3 ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
โดยระดับที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 และ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
3. MTS Gold ประกาศปรับ Rate อัตราดอกเบี้ยเงินวางค้ำประกันของ Gold Spot และ Gold Futuresจากระดับ 0.90% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
4. นักลงทุนสามารถติดตามการวิเคราะห์ตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ (ช่วงเช้า) กับ MTS Gold ได้ในรายการ “รู้ทองรวยเงิน” ทางช่อง TNN24 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.10-10.15น.
5. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้เร็วขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.05น. ทางช่อง Money Channel ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th