ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 140 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 2,291 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 17% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 11 % GFG15 ปิด 19,700 บาท และ GFJ14 ปิด 19,840 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,700 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,800 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 4.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,264.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 4.60 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 48.45 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 767.93 ตัน (ซื้อเข้า 2.99 ตัน)
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 253K ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ213K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.2 ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 56.7
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -39.0B ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -38.2B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 265K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 287K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนอย่างมากท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง โดยที่ตลาดให้ความสำคัญกับข่าวของกรีซในการเจรจากับเยอรมนีและอีซีบีค่อนข้างมากในเชิงที่มีความมั่นใจว่ากรีซจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ ทำให้มีแรงเทขายให้ทองคำปรับตัวลดลงและค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาทองคำเมื่อวานนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,259 เหรียญ/ออนซ์ ขณะที่ตลาด COMEX เมื่อคืนนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1,264 เหรียญ/ออนซ์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืนนี้ ได้แก่ ADP Non-Farm Payrolls ลดต่ำกว่าที่คาดการณ์ 40,000 ตำแหน่ง ขณะที่ ISM Non-Manufacturing PMI ออกมาดีขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 56.7 โดยที่ในเช้าวันนี้ราคาทองคำกลับดีดขึ้นมายืนเหนือ 1,270 เหรียญอีกครั้งหนึ่งจากความกังวลที่ธนาคารเจ้าหนี้โดยทั่วไปของกรีซไม่ยอมรับการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของกรีซต่อไป เพื่อมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ จึงทำให้เริ่มกดดันค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ให้กลับมาอ่อนอีกครั้งหนึ่ง จากระดับ 1.1465 ยูโร/ดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1.1350 ยูโร/ดอลลาร์ อันจะเห็นได้ถึงความผันผวนของค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ค่อนข้างมาก ซึ่งที่ได้เคยวิเคราะห์ว่าภาพรวมของการแก้ปัญหาทางการเงินของยูโรโซนไม่น่าจะง่ายนัก และยังมีกลุ่มประเทศอื่นๆที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอเช่นเดียวกัน ได้แก่ โปรตุเกส สเปน เป็นต้น จึงทำให้ตลาดมองทองคำในฐานะ Safe-Heaven เนื่องจากยังคงมี QE เข้ามาในตลาดค่อนข้างมาก ขณะที่ค่าเงินบาทเองแกว่งตัวในกรอบแคบๆเช่นกันระหว่าง 32.60-32.65 บาท/ดอลลาร์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางตลอดวานนี้ ขณะที่เมื่อวานนี้ SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม2.99 ตัน ทำให้ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 767.93 ตัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯในคืนนี้ ได้แก่ Jobless Claims ที่คาดว่าจะแย่ลง และ Trade Balance ซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง -3.82 หมื่นล้านเหรียญฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นผันผวนไร้ทิศทางจากการแกว่งของราคาทองคำค่อนข้างมากในกรอบ 1,255-1,285 เหรียญ ในระยะสั้นยังเป็นความผันผวนอย่างไร้ทิศทาง ขณะที่ในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบ 1,260-1,280 เหรียญ มีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาทดสอบ 1,280 เหรียญ ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้ออกมาแย่ตามที่คาดการณ์ ซึ่งจะเห็นถึงความผันผวนไม่แน่นอนในระยะสั้นค่อนข้างสูงมาก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ติดตามสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีโอกาสจะแกว่งตัวอย่างมาก โดยในวันนี้มีโอกาสแกว่งในทิศทางขาขึ้นได้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
ควรบริหารพอร์ตให้สมดุลกับความเสี่ยงที่รับได้ ไม่ทำการ Leverage มากนัก
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังคงแนะนำให้นักลงทุนบริหารพอร์ตสมดุล ไม่ถือสถานะข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไป และไม่ควรใช้Leverage มากจนเกินไปเช่นเดียวกัน
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,900 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,020 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงาน Post Today Expo 2015 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.58 ซึ่งท่านนักลงทุนสามารถพบกับ MTS Gold ได้ที่ Booth 13 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ โดยระดับที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 และ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777