ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากท่าทีการปรับนโยบายให้เข้าสู่ภาวะปกติของบรรดาธนาคารกลางต่างๆ โดยในคืนวันศุกร์แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม แต่ตลาดกลับตอบรับต่อข่าวที่เจ้าหน้าที่อีซีบีเรียกร้องให้สมาชิกอีซีบีเริ่มพิจารณาถอนการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่การประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ระหว่าง 19 – 20 ก.ย.นี้ ถูกคาดการณ์กันว่าเฟดจะตัดสินใจประกาศการเริ่มต้นปรับลดยอดงบดุลบัญชี แต่คงอัตราดอกเบี้ยระดับเดิม ซึ่งท่าทีคุมเข้มทางการเงินจากการปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ากดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ดี เชื่อว่านักลงทุนจะรอคอยการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ว่าจะมีสัญญาณชี้ชัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและกรอบเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันยังคงถือครองทองคำที่ระดับ 838.64 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดหลุดระดับ 1,320 เหรียญลงมา โดยเริ่มไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ บริเวณ 1,316 เหรียญ ทำให้โดยภาพรวมระยะสั้นราคาทองคำเริ่มเข้าสู่การปรับตัวในทิศทางขาลง โดยแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,306 เหรียญ และแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,335 เหรียญ ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น จึงแนะนำให้ปรับเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงระยะสั้น สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะ Long ควรที่จะมีการทำStop Loss ออกไปบ้างบางส่วน
การลงทุน Gold D
กรอบการเคลื่อนไหวของ Gold-D วันนี้เป็นทิศทางขาลงในระยะสั้นเช่นเดียวกับทิศทางของตลาดโลก โดยจะมีแนวรับระหว่าง 1,320 เหรียญ และ 1,310 เหรียญตามลำดับ ขณะที่แนวต้านด้านบนจะอยู่ที่1,338 เหรียญ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 5.50 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้เล่นสั้นๆ ในทิศทางขาลงเท่านั้น โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,306 – 1,335 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิดสถานะลดความเสี่ยงเมื่อราคามีการรีบาวน์
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะเข้าซื้อบริเวณแนวต้าน และหาจังหวะปิดทำกำไรบริเวณแนวรับ 1,306 เหรียญ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
Wait & See หาจังหวะปรับลดสถานะการลงทุนและไม่ใช้ Leverage มากนัก รอผลประชุมเฟด 20 ก.ย.นี้
Gold Futures V17 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,900 บาท
Gold Futures Z17 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,950 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th