ราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวในกรอบแคบแม้ว่าจะมีสภาวะสงครามการค้าที่มีความตึงเครียดมากขึ้น และส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 328.09 จุด คิดเป็น -1.33% ที่ระดับ 24,252.8 จุด ขณะที่ S&P500 ปิดที่ -1.37% ระดับ 2,717.07 จุด และดัชนี Nasdaq ปิด -2.09% ที่ระดับ 7,532.01 จุด โดยที่ภาพรวมสหรัฐฯหรือทางด้าน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีการแทรกแซงเรื่องภาษีการค้ามากขึ้นในกลุ่มของสินค้าเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้มากขึ้นทั้งด้านการขึ้นภาษีระหว่างกันตลอดจนกลุ่มรถยนต์ และจะสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าและกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์มากขึ้น ทางด้านดัชนีดอลลาร์ปรับลงจากระดับ 94.1 จุด และเช้านี้มาอยู่ที่ 93.91 จุด ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลงท่ามกลางกระแสการเข้าถือครองพันธบัตรมากขึ้นและทำให้มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่อง เช้านี้ทางด้านตลาดหุ้นเอเชียตอบรับในเชิงลบตามดัชนีดาวโจนส์ โดยดัชนีนิกเกอิเปิด -0.97% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่เปิดแดนลบ ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เปิด -0.82% สำหรับเงินบาทเปิดทรงตัว 32.94 บาท/ดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปแตะ 33.00 บาท/ดอลลาร์ ทางด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ทำการเทขายทอง 4.42 ตัน โดยปัจจุบันถือครองที่ระดับ 820.21 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ทองคำเคลื่อนไหว Sideways ระดับล่างในช่วง 2 วัน และเข้าใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 6 เดือน โดยที่ตลาดยังมีแรงเทขายอย่างหนาแน่น และคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,260 เหรียญ และแนวต้าน 1,272 เหรียญ ซึ่งหากราคาหลุด 1,260 เหรียญ แนะนำให้ทำ Stop Loss หรือ Sell Down ลงไปไม่แนะนำให้ช้อนซื้อ และกลยุทธ์วันนี้แนะนำให้ทำกำไรขาลง ขณะที่แนวต้านสำคัญที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ 1,290 เหรียญ สำหรับกรอบด้านล่างจะอยู่ที่ 1,210 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดปีที่แล้ว จึงแนะนำให้ถือครองสถานะ Short ไม่แนะนำให้ทำการถือครองสถานะ Long อย่างไรก็ดี กรอบการลงทุนของ Gold D (GDU18) คาดจะอยู่ระหว่าง 1,260-1,272 เหรียญ ขณะที่ Gold Comex (GCEQ8) จะเคลื่อนไหวโดยมีแนวรับ 1,262 เหรียญ และแนวต้าน 1,275 เหรียญ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรขาลงในกรอบ หาจังหวะปิดสถานะ Long เมื่อราคาดีดตัวกลับมา และเปลี่ยนมาถือครองสถานะ Short
* อย่างไรก็ดี Gold Futures M18 จะหมดอายุลงในวันที่ 28 มิ.ย.61 จึงแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาถือครองสถานะของ Gold Futures Q18 แทน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิดสถานะเมื่อราคาปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรขาลง หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาดีดตัวและซื้อปิดบริเวณแนวรับ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
เก็งกำไรกรอบขาลง โดยมองว่าหากราคาทองคำหลุด 1,260 เหรียญ มีโอกาสเห็นทองคำปรับตัวลงมากรอบด้านล่างบริเวณ 1,210 เหรียญ
Gold Futures M18 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,980 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th