สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาส 1 ปี 2566 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,270.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.51% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.76% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 3,700.00 ล้านบาท ลดลง 516.67% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 23.33% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากในเดือนมีนาคม 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้มูลค่ายุติธรรมใหม่เท่ากับ 91,100.00 ล้านบาท กองทุนจึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 1,430.00 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 188.58% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 80.79% จากไตรมาสก่อน
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 95,866.66 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 91,100.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,750.47 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 16.19 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 13,989.82 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 81,876.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.2346 บาทต่อหน่วย
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง