สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาส 3 ปี 2566 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,938.71 ล้านบาท ลดลง 12.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14.46% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 12,200.04 ล้านบาท ลดลง 1,424.85% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 454.57% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากในเดือนกันยายน 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้มูลค่ายุติธรรมใหม่เท่ากับ 76,700.00 ล้านบาท กองทุนจึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง เท่ากับ 10,261.33 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 825.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 15,495.84% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีจำนวน 81,501.44 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 76,700.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,266.88 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 534.56 ล้านบาท ขณะที่ หนี้สินรวมมีจำนวน 13,499.29 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 68,002.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5002 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุน JASIF มีขาดทุนสะสมจำนวน 8,681.65 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกองทุนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 12,200.04 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมใหม่นี้ได้สะท้อนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่มีมติให้ยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกและระงับการชำระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ เป็นต้นไป ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 1,938.71 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,280.00 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนกองทุน JASIF เงินปันผลงวดที่งวดการดำเนินงานเงินปันผล (บาท / หน่วย)1 - 4ปี 25580.745 - 8ปี 25590.909 - 12ปี 25600.9113 - 16ปี 25610.9017 - 20ปี 25620.9021 - 24ปี 25630.9925 - 28ปี 25640.9529 - 32ปี 25650.9233 - 34ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ปี 25660.46 รวมเงินปันผล7.67เงินลดทุนงวดที่ วันที่จ่ายเงินคืนเงินลดทุน (บาท / หน่วย)117 มี.ค. 590.0838229 พ.ย. 590.040936 มิ.ย. 600.023746 ธ.ค. 660.1600 รวมเงินลดทุน6 ธ.ค. 66 รวมเงินคืน7.9784ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา: บลจ.บัวหลวง