สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน 3BBIF ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,494.70 ล้านบาท ลดลง 34.05% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เท่ากับ 802.76 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน โดยเรียกเก็บถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566) และ เพิ่มขึ้น 0.36% จากไตรมาสก่อน แต่ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 1,799.87 ล้านบาท (ในเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 73,500.00 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 1,800.00 ล้านบาท) ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ (305.17) ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 557.87% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 128.01% จากไตรมาสก่อน
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 77,677.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 73,500.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,164.43 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 12.87 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 12,485.48 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 65,191.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.1489 บาทต่อหน่วย
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุน 3BBIF มีขาดทุนสะสมจำนวน 7,411.98 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,494.70 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,520.00 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนกองทุน 3BBIF
ระยะเวลางวดการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)งวดการจ่ายเงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)รวม(บาทต่อหน่วย)ปี 25581-40.7400--0.7400ปี 25595-80.90001-20.12471.0247ปี 25609-120.910030.02370.9337ปี 256113-160.9000--0.9000ปี 256217-200.9000--0.9000ปี 256321-240.9900--0.9900ปี 256425-280.9500--0.9500ปี 256529-320.9200--0.9200ปี 256633-340.46004-50.32000.7800ไตรมาส 1 ปี 2567--60.19000.1900ไตรมาส 2 ปี 2567--70.19000.1900รวม1-347.67001-70.84848.5184
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา: บลจ.บัวหลวง