เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 20 นี้ กองทุน BRRGIF จ่ายเงินปันผลแล้วรวมเป็นเงิน 2.49846 บาท และจ่ายเงินลดทุนมาแล้ว รวม 17 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 3.95 บาท
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2 ปี 2567 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 32.42 ล้านบาท ลดลง 6.26%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 2.23% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี รายได้รวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2567 เท่ากับ 32.74 ล้านบาท ลดลง 5.82% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 3.71% จากไตรมาสก่อน โดยประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุนใน NRTA 32.42 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 0.32 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 45.70 ล้านบาท ลดลง 37.39% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 626.49% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (เนื่องจากกองทุนบันทึกผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดตาม NRTA ไม่เป็นไปตามประมาณการ แต่บันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งเกิดจากการปรับลดอัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา: บลจ.บัวหลวง