ดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ (Treasurist Fund Index Series) เป็นดัชนีที่ออกแบบมาสำหรับกองทุนรวมโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รวมถึงเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจสภาวะการลงทุนและทิศทางการเคลื่อนไหวของกองทุนรวมในภาพรวม ทำให้นักลงทุนสามารถอ้างอิงได้ว่า ตลาดโดยรวมเคลื่อนไหวอย่างไร สามารถเปรียบเทียบย้อนหลัง เพื่อให้เห็นแนวโน้มภาพรวมของตลาด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ โดยช่วยนักลงทุน ให้สามารถอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้งหมด และยังสามารถเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนรายย่อยที่อาจเข้าถึงข้อมูลได้จำกัดกว่า และมักใช้กองทุนรวมเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุน จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากระบบดัชนีกองทุนของเทรเชอริสต์
จากวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา และ สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั้น กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพันธมิตรสื่ออีก 1 แห่งได้แก่ วารสารการเงินธนาคาร ในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง
ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์, CISA ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์ กล่าวว่า "การพัฒนาดัชนีกองทุนของเทรเชอริสต์ มาจากการสังเกตของคณะผู้จัดทำที่อยู่ในวงการการเงินการลงทุนและพบว่ากองทุนรวมในประเทศไทยที่มีจำนวนมากกว่า 2,000 กองทุนนั้น ยังไม่มีสิ่งชี้วัดถึงการเติบโต การเคลื่อนไหว และบรรยากาศในภาพรวม โดยที่ตราสารทุนและตราสารหนี้มีดัชนีชี้วัดเป็นที่แพร่หลาย และการมีอยู่ของดัชนีในลักษณะนี้ ทำให้นักลงทุนสามารถอ้างอิงได้ว่า ตลาดโดยรวมเคลื่อนไหวอย่างไร ซึ่งตัวเลขดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวันเป็นเหมือนตัวชี้วัดให้นักลงทุนเห็นว่าภาพรวมของผลการดำเนินงานที่สะท้อนออกมาเป็นราคา (NAV) กองทุนรวมในวันนั้นๆ เป็นอย่างไร โดยข้อมูลที่แสดงนั้นมาจาก ข้อมูล NAV ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ และนำมาคำนวณตามหลักวิชาการทางสถิติ และนำเสนอออกมาในรูปแบบของตัวเลขดัชนี ทั้งนี้สามารถเลือกจัดกลุ่มตามแต่ละประเภทของกองทุนรวมที่สนใจได้โดยอิสระ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้อีกมาก"
"จากความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อชั้นนำ ที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ และมีเจตนารมณ์ในการร่วมกันเผยแพร่และต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ"
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นถึงความสำคัญของการคิดค้นดัชนีดังกล่าวในเชิงวิชาการ ซึ่งนิสิตจะได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อเรียนรู้และนำไปต่อยอดด้านการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อนักลงทุนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของดัชนี จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้"
ด้าน ดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์, CFA ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยศรีปทุมเห็นว่า การนำข้อมูลดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ที่จัดทำขึ้นนี้ มาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการร่วมกับนักศึกษา จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสนใจด้านการลงทุน เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองต่อไป ในส่วนของดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์นี้เชื่อว่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญของผู้ลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่สำคัญของทั้งลูกค้าบุคคลและสถาบัน ยังขาดข้อมูลที่ช่วยบอกแนวโน้มในภาพรวม ซึ่งดัชนีนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยบอกทิศทางการลงทุนที่น่าสนใจได้"
ในขณะที่ คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร กล่าวว่า "ในฐานะที่วารสารการเงินธนาคาร เป็นสื่อชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน มากว่า 40 ปี และเป็นผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว ซึ่งเรายึดถือความสำคัญของการส่งมอบ Financial Literacy หรือการให้ความรู้เป็นพันธกิจสำคัญ จึงเห็นว่าดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกกองทุน ซึ่งความร่วมมือนี้ ทางการเงินธนาคารจะเป็นผู้เผยแพร่ดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเครือ ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนกองทุนรวม รวมถึงผู้ที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษีด้วย"ทั้งนี้ ดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ จะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายวัน และเผยแพร่ทุกเช้าวันทำการ โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของวารสารการเงินธนาคาร https://moneyandbanking.co.th เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์ https://www.treasurist.com LINE: @Treasurist และ Facebook: Treasurist
----------
ดัชนีกองทุนเทรเชอริสต์ เป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคา (price-weighted index) เช่นเดียวกับดัชนี Dow Jones Industrial Average และ ดัชนี Nikkei 225 โดยนำราคาหน่วยของกองทุนรวม (NAV) แต่ละกองทุน ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (Publicly Announced) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ มาใช้ในการคำนวณ และกำหนดวันเริ่มต้นคำนวณ หรือ วันฐาน คือวันที่ 2 พ.ค. 2567 โดยเริ่มต้นที่ 10.00 ทั้งนี้ กองทุนที่ใช้ในการคำนวณดัชนี จะเป็นกองทุนที่มีการเผยแพร่ราคาหน่วยลงทุนเป็นรายวันเท่านั้น และเนื่องจากราคาหน่วยลงทุนที่มีการเผยแพร่ จะเป็นราคาย้อนหลังในช่วง 1-3 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามกลไกปกติของการเผยแพร่ราคาที่มาจาก บลจ. การคำนวณดัชนี จึงจะอ้างอิงตามราคาที่เผยแพร่ไว้ล่าสุด ณ วันที่นำเสนอ โดยอาจเป็นข้อมูลในช่วง 1-3 วันทำการก่อนหน้า (T-1) , (T-2), หรือ (T-3) ขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน สนใจศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.treasurist.com
ที่มา: กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์
